Doanh thu 8.307 tỷ đồng nhưng lợi nhuận èo uột chỉ đạt 1,8 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2022 của CTCP Xây dựng Coteccons (CTD)  ghi nhận doanh thu đạt 3.113 tỷ đồng, tăng tới 191% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng tăng lên mức 3.081 tỷ đồng do giá cả nguyên vật liệu và nhân công tăng cao cùng với việc Ban điều hành đã trích lập dự phòng đối với các dự án có rủi ro cao khiến cho lợi nhuận sụt giảm. Biên lợi nhuận gộp theo đó cũng giảm từ 1,57% xuống chỉ còn 1,06%.

Các chi phí trong kỳ bao gồm: Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận ở mức 103 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính cũng tăng mạnh từ mức 2,4 tỷ đồng lên mức 44 tỷ đồng, cho thấy công ty đang phải tăng cường vay và thuê tài chính. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Coteccons ghi nhận âm 37 tỷ đồng.

Lợi nhuận khác trong kỳ ghi nhận ở mức 34 tỷ đồng do hoàn nhập chi phí công trình phải trả lớn hơn so với chi phí thực tế phát sinh và một phần hoàn nhập từ chi phí dự phòng bảo hành công trình. Nhờ khoản thu nhập khác này mà Coteccons đã giảm lỗ trong quý III xuống chỉ còn 3,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm của CTD đạt mức doanh thu 8.307 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Tuy quy mô doanh thu lên tới hàng nghìn tỷ đồng nhưng lũy kế lợi nhuận cả năm của CTD chỉ đạt 1,8 tỷ đồng. So sánh với chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm, doanh thu mang về 15.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 20 tỷ đồng thì hiện tại, Coteccons mới hoàn thành được 55,4% kế hoạch doanh thu và 9% kế hoạch lợi nhuận năm. 

Nợ vay ngắn hạn tăng tới 882,4 tỷ chỉ trong 9 tháng, dòng tiền kinh doanh âm tới 1.266,7 tỷ đồng

Tính tới thời điểm kết thúc quý III năm 2022, tổng tài sản của Coteccons đạt 14.560,1 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận ở mức 2.030 tỷ đồng, tăng tới 67,8% so với thời điểm đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng ghi nhận tăng từ 6.607 tỷ đồng lên mức 7.387,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 11,8%. 

Cơ cấu nguồn vốn của Coteccons ghi nhận nợ phải trả chiếm 7.758,8 tỷ đồng, chủ yếu trong đó là nợ ngắn hạn, lên tới 7.261,1 tỷ đồng. Vay nợ và thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận tăng từ 1,7 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm lên tới 884,1 tỷ đồng. Tăng 882,4 tỷ đồng chỉ trong 9 tháng đầu năm. Vốn chủ sở hữu biến động không quá đáng kể, đạt mức 6.801,3 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc quý III năm 2022.

Ghi nhận lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Coteccons trong 9 tháng đầu năm là âm 1.266,7 tỷ đồng, cho thấy sự thiếu hụt trầm trọng về dòng tiền để hoạt động của đơn vị này. Ngoài ra, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng ghi nhận tăng thêm 1.376,1 tỷ đồng, cho thấy công ty đang phải tăng cường vay nợ để bù đắp cho sự thiếu hụt dòng tiền kinh doanh.