CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (Mã HoSE: VSH) mới đây đã thông báo kết quả của đợt đăng ký mua lại trái phiếu trước hạn đợt 4 và 5 của lô trái phiếu mã VSH_Bond_2019_4 và VSH_Bond_2019_5.

Theo đó thì phía công ty đã mua lại 12 tỷ đồng trái phiếu trước hạn mã VSH_Bond_2019_4 nhằm giúp giảm lượng trái phiếu lưu hành trên thị trường từ 60 tỷ đồng xuống chỉ còn 48 tỷ đồng. Lô trái phiếu VSH_Bond_2019_4 được phát hành vào ngày 24/04/2020 với kỳ hạn 7 năm, đáo hạn vào ngày 24/04/2027.

Bên cạnh đó, Thủy Điện sông Hinh cũng mua lại trước hạn thêm 12 tỷ đồng trái phiếu thuộc lô VSH_Bond_2019_5 để giảm lượng lưu hành trên thị trường từ 59 tỷ đồng xuống chỉ còn 47 tỷ đồng. Lô trái phiếu VSH_Bond_2019_5 được phát hành vào ngày 25/6/2020 với kỳ hạn 7 năm, đáo hạn vào ngày 25/6/2027.

Theo kế hoạch ban đầu được đề ra, Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh sẽ mua lại tổng cộng 81 tỷ đồng trái phiếu trước hạn nhưng hiện tại chỉ mua được 24 tỷ đồng, tương đương với khoảng 29,6% kế hoạch ban đầu.

Về hoạt động kinh doanh trong Quý 3 gần nhất thì doanh thu của đơn vị đạt 652,2 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tăng mạnh nhưng giá vốn chỉ tăng 12%, lên mức 249,9 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp tăng gấp 5 lần.

Doanh thu tài chính ghi nhận giảm 80% trong kỳ, xuống chỉ còn 1,5 tỷ đồng. Các chi phí trong kỳ bao gồm: Chi phí tài chính tăng 10%, lên mức 116 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 48%, lên mức 12,8 tỷ đồng. Lợi nhuận khác của doanh nghiệp ghi nhận ở mức âm 31,7 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế của VSH bị bào mòn chỉ còn 220,7 tỷ đồng.

Giải trình về lợi nhuận sau thuế tăng mạnh trong Quý 3, phía Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh cho biết nhờ điều kiện thủy văn thuận lợi giúp sản lượng điện thương phẩm trong Quý 3 tăng thêm tới 85,14% so với cùng kỳ. Doanh thu từ sản xuất điện thoei đó cũng tăng tới 126%.

Lũy kế doanh thu 9 tháng đầu năm của VSH đạt 2.121,8 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của đơn vị đạt 881,5 tỷ đồng, tăng 353% so với cùng kỳ năm trước. Nếu so sánh với kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đặt ra cho năm 2022 tì hiện tại VSH đã vượt 4% kế hoạch doanh thu và 68% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính tới thời điểm cuối Quý 3 năm 2022, tổng tài sản của VSH đạt 9.677 tỷ đồng, giảm 3,4% so với thời điểm đầu năm. Phần chiếm tỷ trọng lớn nhất trong đó là tài sản cố định hữu hình, lên tới 8.701,6 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn của VSH bao gồm nợ phải trả chiếm 5.033,9 tỷ đồng (tương đương với khoảng 57,9% cơ cấu nguồn vốn).

So sánh với thời điểm đầu năm thì nợ phải trả của VSH giảm khoảng 16,2%. Trong đó phần giảm chủ yếu đến từ nợ vay và nợ thuê tài chính dài hạn, giảm từ 4.927 tỷ đồng xuống chỉ còn 4.250,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tính đến hết Quý 3 ghi nhận ở mức 4.643,1 tỷ đồng, tăng khoảng 15,8% so với thời điểm đầu năm.